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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 156.00 | 13 052.00 | 6 317 104.00 | 6 330 156.00 |
BZ Autres créances | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
CF Disponibilités | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 669.00 | | 303 669.00 | 303 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 825.00 | 13 052.00 | 6 620 773.00 | 6 633 825.00 |
CU Autres participations | 6 317 104.00 | | 6 317 104.00 | 6 317 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 748 628.00 | 3 748 628.00 | | 3 748 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 491.00 | 146 572.00 | | 187 491.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 588.00 | 1 034 259.00 | | 799 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 312.00 | 818 377.00 | | 1 034 312.00 |
DK Provisions réglementées | 8 109.00 | 7 301.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 129.00 | 5 770 137.00 | | 5 793 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 429.00 | 857 637.00 | | 571 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 38 376.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 8 776.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 117.00 | 114 361.00 | | 244 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 645.00 | 1 019 149.00 | | 827 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 773.00 | 6 789 287.00 | | 6 620 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809.00 | 1 622.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 422.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 9 794.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 089.00 | 18 892.00 | | 23 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 602.00 | 978 857.00 | | 1 182 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 290.00 | 160 480.00 | | 148 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 312.00 | 818 377.00 | | 1 034 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 156.00 | | | 6 330 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 317 104.00 | | | 6 317 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 330 156.00 | | | 6 330 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317 104.00 | | | 6 317 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 1 302.00 | | 11 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | 1 302.00 | | 11 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 301.00 | 809.00 | | 7 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 301.00 | 809.00 | | 7 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 429.00 | 285 715.00 | 285 714.00 | 571 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 645.00 | 541 931.00 | 285 714.00 | 827 645.00 |