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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 64 413.00 | 53 671.00 | 10 742.00 | 64 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 266.00 | 33 808.00 | 4 457.00 | 38 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 9 899.00 | 654.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 141.00 | 97 378.00 | 735 762.00 | 833 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BT Marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 487.00 | 97 378.00 | 795 108.00 | 892 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 43 200.00 | 7 100.00 | | 43 200.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 91.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | 36 138.00 | | 7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 149 751.00 | 142 329.00 | | 149 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 560.00 | 439 768.00 | | 393 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 378.00 | 158 411.00 | | 157 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 46 424.00 | | 34 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 53 243.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 4 664.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 358.00 | 702 509.00 | | 645 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 109.00 | 844 839.00 | | 795 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 018.00 | 172 714.00 | | 303 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 992.00 | | 148.00 | 832 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 083.00 | | 148.00 | 113 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 133.00 | 15 245.00 | | 82 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 133.00 | 15 245.00 | | 82 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 825.00 | 49 485.00 | 214 375.00 | 391 825.00 |
VI Groupe et associés | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 035.00 | 33 126.00 | 9 909.00 | 43 035.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 358.00 | 303 018.00 | 214 375.00 | 645 358.00 |