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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 289.00 | | 1 589 289.00 | 1 589 289.00 |
BZ Autres créances | 357 767.00 | | 357 767.00 | 357 767.00 |
CF Disponibilités | 985 529.00 | | 985 529.00 | 985 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 296.00 | | 1 343 296.00 | 1 343 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 585.00 | | 2 932 585.00 | 2 932 585.00 |
CU Autres participations | 1 589 289.00 | | 1 589 289.00 | 1 589 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 718.00 | 80 475.00 | | 99 718.00 |
DG Autres réserves | 484 578.00 | 318 963.00 | | 484 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 905.00 | 384 858.00 | | 341 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 081.00 | 2 787 176.00 | | 2 929 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 1 104.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 504.00 | 10 220.00 | | 3 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 585.00 | 2 797 396.00 | | 2 932 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504.00 | 10 220.00 | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 9 116.00 | | 8 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 105.00 | 397 114.00 | | 357 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200.00 | 12 255.00 | | 15 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 905.00 | 384 858.00 | | 341 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VC Groupe et associés | 356 910.00 | 356 910.00 | | 356 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 767.00 | 357 767.00 | | 357 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |