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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 319 299.00 | | 319 299.00 | 319 299.00 |
CF Disponibilités | 483 817.00 | | 483 817.00 | 483 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 340.00 | | 803 340.00 | 803 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 480.00 | | 806 480.00 | 806 480.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -2 940.00 | -1 372.00 | | -2 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 154.00 | -1 568.00 | | 35 154.00 |
DL TOTAL (I) | 38 392.00 | 3 238.00 | | 38 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 597.00 | 596 466.00 | | 750 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 499.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 751.00 | 2.00 | | 12 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 690.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 088.00 | 600 658.00 | | 768 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 480.00 | 603 896.00 | | 806 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 088.00 | 600 658.00 | | 768 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | 4 000.00 | | -26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 712.00 | 15 614.00 | | 93 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 559.00 | 17 182.00 | | 58 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 154.00 | -1 568.00 | | 35 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | 980.00 | 2 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | | 980.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 317 593.00 | 317 593.00 | | 317 593.00 |
VI Groupe et associés | 750 597.00 | 750 597.00 | | 750 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 088.00 | 768 088.00 | | 768 088.00 |