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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 679 338.00 | | 49 679 338.00 | 49 679 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 187 240.00 | 127 564 000.00 | 54 623 240.00 | 182 187 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 2 099 543.00 | | 2 099 543.00 | 2 099 543.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 868.00 | | 2 113 868.00 | 2 113 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 602 812.00 | 127 564 000.00 | 57 038 812.00 | 184 602 812.00 |
CU Autres participations | 132 507 902.00 | 127 564 000.00 | 4 943 902.00 | 132 507 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003 420.00 | 100 003 420.00 | | 100 003 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -127 914 850.00 | -4 046 633.00 | | -127 914 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 310 201.00 | -123 868 217.00 | | -1 310 201.00 |
DL TOTAL (I) | -29 221 631.00 | -27 911 430.00 | | -29 221 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 251 240.00 | 84 000 000.00 | | 80 251 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 1 164 771.00 | | 63 999.00 |
EA Autres dettes | 5 945 205.00 | 1 067 699.00 | | 5 945 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 260 443.00 | 86 232 470.00 | | 86 260 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 038 812.00 | 58 321 040.00 | | 57 038 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 701 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 269 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 507 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 507 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 507 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 089.00 | 128 507 902.00 | | 41 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 089.00 | | | -41 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 829.00 | 129 469 019.00 | | 1 714 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 030.00 | 253 337 236.00 | | 3 025 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 310 201.00 | -123 868 217.00 | | -1 310 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 507 902.00 | | | 184 507 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320 662.00 | 182 187 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320 662.00 | 182 187 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 507 902.00 | | | 184 507 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 564 000.00 | | | 127 564 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 564 000.00 | | | 127 564 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 251 240.00 | 3 748 760.00 | 76 502 480.00 | 80 251 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 679 338.00 | | 49 679 338.00 | 49 679 338.00 |
UX Autres créances clients | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 543.00 | 2 099 543.00 | | 2 099 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 945 205.00 | 5 945 205.00 | | 5 945 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748 760.00 | | | 3 748 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 791 822.00 | 2 112 484.00 | 49 679 338.00 | 51 791 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 260 443.00 | 9 757 963.00 | 76 502 480.00 | 86 260 443.00 |