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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 185 927.00 | 1 414 073.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 294.00 | 185 927.00 | 1 414 368.00 | 1 600 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CF Disponibilités | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 781.00 | 185 927.00 | 1 499 855.00 | 1 685 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 419.00 | | | -233 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
DL TOTAL (I) | -241 266.00 | | | -241 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 808.00 | | | 393 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EA Autres dettes | 1 198 140.00 | | | 1 198 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 121.00 | | | 1 741 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 855.00 | | | 1 499 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 331.00 | | | 1 378 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 827.00 | 50 100.00 | | 135 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 827.00 | 50 100.00 | | 135 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198 140.00 | 1 198 140.00 | | 1 198 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 808.00 | 31 018.00 | 130 459.00 | 393 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 980.00 | 52 685.00 | 294.00 | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 121.00 | 1 378 331.00 | 130 459.00 | 1 741 121.00 |