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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 691.00 | 3 477.00 | 5 213.00 | 8 691.00 |
AH Fonds commercial | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
AN Terrains | 488 400.00 | | 488 400.00 | 488 400.00 |
AP Constructions | 3 683 144.00 | 1 266 660.00 | 2 416 484.00 | 3 683 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 334.00 | 156 362.00 | 117 972.00 | 274 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 961.00 | 89 778.00 | 346 182.00 | 435 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 786 120.00 | | 786 120.00 | 786 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 625 169.00 | 1 516 277.00 | 5 108 892.00 | 6 625 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 926.00 | 19 025.00 | 134 900.00 | 153 926.00 |
BZ Autres créances | 487 526.00 | | 487 526.00 | 487 526.00 |
CF Disponibilités | 336 950.00 | | 336 950.00 | 336 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 376.00 | 19 025.00 | 986 350.00 | 1 005 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 546.00 | 1 535 303.00 | 6 095 242.00 | 7 630 546.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 320 010.00 | 3 320 010.00 | | 3 320 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
DH Report à nouveau | -561 128.00 | -718 811.00 | | -561 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | 157 683.00 | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 841.00 | 2 758 866.00 | | 2 774 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 288.00 | 2 735 010.00 | | 2 408 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | 8 759.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 183.00 | 420 560.00 | | 610 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 862.00 | 293 543.00 | | 274 862.00 |
EA Autres dettes | 20 911.00 | 193 271.00 | | 20 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 401.00 | 3 651 145.00 | | 3 320 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 242.00 | 6 410 012.00 | | 6 095 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
FG Production vendue services | 2 666 049.00 | 184.00 | 2 666 233.00 | 2 666 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 030.00 | 184.00 | 2 726 214.00 | 2 726 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 126 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 703.00 | 64 458.00 | | 20 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 703.00 | 64 458.00 | | 20 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 160.00 | 37 195.00 | | 81 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 160.00 | 37 195.00 | | 81 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 457.00 | 27 262.00 | | -60 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 981.00 | 3 036 282.00 | | 2 928 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 006.00 | 2 878 599.00 | | 2 913 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 974.00 | 157 683.00 | | 15 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 086.00 | 402 192.00 | | 1 114 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 2 897.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 506.00 | 399 295.00 | | 1 113 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 068.00 | 3 958.00 | | 15 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 068.00 | 3 958.00 | | 15 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 068.00 | 3 958.00 | | 15 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 183.00 | 610 183.00 | | 610 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 121.00 | | 786 121.00 | 786 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408 288.00 | 94 237.00 | 1 125 156.00 | 2 408 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 696.00 | 646 696.00 | | 646 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 816.00 | 646 696.00 | 786 121.00 | 1 432 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 245.00 | 1 000 194.00 | 1 125 156.00 | 3 314 245.00 |