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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 15 798.00 | 4 769.00 | 20 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 183.00 | 15 798.00 | 76 384.00 | 92 183.00 |
060 Stock marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
072 Créances – Autres | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
084 Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
110 Total général Actif | 140 983.00 | 15 798.00 | 125 185.00 | 140 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 500.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 042.00 | 303 909.00 | | 246 042.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | 182.00 | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 332.00 | 309 590.00 | | 247 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 722.00 | 125 398.00 | | 77 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 685.00 | 6 394.00 | | 1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 77 573.00 | 80 553.00 | | 77 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 3 525.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 361.00 | 76 739.00 | | 78 361.00 |
252 Charges sociales | 20 485.00 | 20 589.00 | | 20 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 4 319.00 | | 3 954.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 209.00 | 317 522.00 | | 262 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 877.00 | -7 932.00 | | -14 877.00 |
294 Charges financières | 1 832.00 | 2 525.00 | | 1 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 798.00 | -10 502.00 | | -16 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 183.00 | | | 92 183.00 |