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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 219.00 | 18.00 | 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 395.00 | 874.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 506.00 | 1 614.00 | 2 020 892.00 | 2 022 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 151 006.00 | | 151 006.00 | 151 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 886.00 | 1 614.00 | 2 255 272.00 | 2 256 886.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 749.00 | | | -35 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 609.00 | -35 749.00 | | 124 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 859.00 | 1 585 250.00 | | 1 709 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 040.00 | 142 720.00 | | 107 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 751.00 | 420 993.00 | | 390 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 12 730.00 | | 14 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 426.00 | 27 091.00 | | 33 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 412.00 | 603 536.00 | | 545 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 272.00 | 2 188 786.00 | | 2 255 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 231.00 | | 313 231.00 | 313 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 231.00 | | 313 231.00 | 313 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 914.00 | 219 359.00 | | 434 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 304.00 | 255 109.00 | | 310 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 609.00 | -35 749.00 | | 124 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 875.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 119.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 756.00 | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 752.00 | 390 752.00 | | 390 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 040.00 | 35 680.00 | 71 360.00 | 107 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 413.00 | 474 053.00 | 71 360.00 | 545 413.00 |