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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 787.00 | 56 757.00 | 118 030.00 | 174 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 311.00 | 6 274.00 | 98 037.00 | 104 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 547.00 | 63 031.00 | 726 516.00 | 789 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 820.00 | | 218 820.00 | 218 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 606.00 | | 477 606.00 | 477 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 090.00 | 63 031.00 | 1 217 059.00 | 1 280 090.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
DL TOTAL (I) | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 455.00 | | | 468 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | | | 312 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
EA Autres dettes | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 135.00 | | | 1 023 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 059.00 | | | 1 217 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 601.00 | | | 639 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 743.00 | | 147 804.00 | 641 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | | 131 224.00 | 148 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | 16 580.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927.00 | 37 104.00 | | 25 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | 37 104.00 | | 25 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 347.00 | 312 347.00 | | 312 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
UX Autres créances clients | 69 935.00 | 69 935.00 | | 69 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 032.00 | 84 497.00 | 345 857.00 | 468 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 002.00 | 132 483.00 | 29 519.00 | 162 002.00 |
VW T.V.A. | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 932.00 | 638 398.00 | 345 857.00 | 1 021 932.00 |