| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 395.00 | 10 628.00 | 12 767.00 | 23 395.00 |
AP Constructions | 2 132 896.00 | 1 770 582.00 | 362 313.00 | 2 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 563.00 | 199 836.00 | 13 727.00 | 213 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 855.00 | 1 981 047.00 | 388 808.00 | 2 369 855.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CF Disponibilités | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 762.00 | 1 981 047.00 | 416 715.00 | 2 397 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 905.00 | 52 845.00 | | 48 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | -3 939.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 225 223.00 | 220 292.00 | | 225 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 548.00 | 219 974.00 | | 183 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 2 242.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 491.00 | 227 916.00 | | 191 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 715.00 | 448 209.00 | | 416 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 5.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 462.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 5.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 327.00 | 90 235.00 | | 90 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 396.00 | 94 174.00 | | 85 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931.00 | -3 939.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 548.00 | 36 524.00 | 127 084.00 | 183 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 491.00 | 44 467.00 | 127 084.00 | 191 491.00 |