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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 641.00 | 14 727.00 | 13 914.00 | 28 641.00 |
AH Fonds commercial | 243 120.00 | 8 624.00 | 234 496.00 | 243 120.00 |
AP Constructions | 347 396.00 | 153 004.00 | 194 391.00 | 347 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 789.00 | 389 795.00 | 256 993.00 | 646 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 245.00 | 203 116.00 | 39 128.00 | 242 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 205.00 | 760 644.00 | 507 561.00 | 1 268 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 488.00 | 24 976.00 | 949 512.00 | 974 488.00 |
BZ Autres créances | 276 377.00 | | 276 377.00 | 276 377.00 |
CF Disponibilités | 161 231.00 | | 161 231.00 | 161 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 891.00 | 24 976.00 | 1 412 915.00 | 1 437 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 097.00 | 785 620.00 | 1 920 476.00 | 2 706 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 420.00 | | | 456 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 901 107.00 | | | 901 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 042.00 | | | 399 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 337.00 | | | 344 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
EA Autres dettes | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 369.00 | | | 1 019 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 476.00 | | | 1 920 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 473.00 | | | 827 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FG Production vendue services | 2 504 512.00 | | 2 504 512.00 | 2 504 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 601.00 | | 2 622 601.00 | 2 622 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 336 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 077.00 | | | 245 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 167.00 | | | -18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 537.00 | | | 2 976 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 850.00 | | | 2 971 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 212.00 | | 19 992.00 | 1 248 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | 15 735.00 | 12 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 173.00 | | 4 257.00 | 1 232 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 308.00 | 100 335.00 | | 660 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 1 820.00 | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 402.00 | 98 514.00 | | 647 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 281 155.00 | 6 636.00 | 262 815.00 | 281 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 155.00 | 6 636.00 | 262 815.00 | 281 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 155.00 | 6 636.00 | 327 815.00 | 346 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 327 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 042.00 | 399 042.00 | | 399 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 946 139.00 | 946 139.00 | | 946 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VB T. V. A. | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
VC Groupe et associés | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 468.00 | 37 328.00 | 114 139.00 | 151 468.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VP Divers | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 154.00 | 1 262 021.00 | 3 133.00 | 1 265 154.00 |
VW T.V.A. | 196 864.00 | 196 864.00 | | 196 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 612.00 | 827 473.00 | 114 139.00 | 941 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
ST Autres comptes | 442 394.00 | | | 442 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 260.00 | | | 379 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 548.00 | | | 188 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 800.00 | | | 523 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 635.00 | | | 1 058 635.00 |