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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 660.00 | 64 574.00 | 2 086.00 | 66 660.00 |
AN Terrains | 163 042.00 | | 163 042.00 | 163 042.00 |
AP Constructions | 531 849.00 | 470 444.00 | 61 405.00 | 531 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 319.00 | 2 622 525.00 | 206 793.00 | 2 829 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 848.00 | 396 189.00 | 18 659.00 | 414 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 445.00 | 3 553 732.00 | 487 713.00 | 4 041 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 386.00 | | 811 386.00 | 811 386.00 |
BN En cours de production de biens | 257 526.00 | | 257 526.00 | 257 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 682.00 | | 2 106 682.00 | 2 106 682.00 |
BZ Autres créances | 505 103.00 | | 505 103.00 | 505 103.00 |
CF Disponibilités | 3 000 530.00 | | 3 000 530.00 | 3 000 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 188.00 | | 6 710 188.00 | 6 710 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 634.00 | 3 553 732.00 | 7 197 902.00 | 10 751 634.00 |
CU Autres participations | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 517 400.00 | 1 406 935.00 | | 1 517 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 122.00 | 175 465.00 | | 320 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 811.00 | 6 670.00 | | 202 811.00 |
DK Provisions réglementées | | 495.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 154 634.00 | 1 703 866.00 | | 2 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 526.00 | 67 115.00 | | 1 728 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 700.00 | 165 692.00 | | 67 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 244.00 | 2 031 993.00 | | 2 410 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 611.00 | 482 663.00 | | 647 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 189 187.00 | 386 301.00 | | 189 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 267.00 | 3 143 364.00 | | 5 043 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 902.00 | 4 847 230.00 | | 7 197 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 754 821.00 | | 8 754 821.00 | 8 754 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 821.00 | | 8 754 821.00 | 8 754 821.00 |
FM Production stockée | | | 161 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 085.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 5 459.00 | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 300.00 | 88 371.00 | | 406 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495.00 | 833.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 885.00 | 94 663.00 | | 410 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 678.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 832.00 | 72 573.00 | | 117 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 910.00 | 73 251.00 | | 117 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 974.00 | 21 412.00 | | 292 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 368.00 | 50 648.00 | | 113 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 539 670.00 | 10 627 962.00 | | 9 539 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 219 548.00 | 10 452 497.00 | | 9 219 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 122.00 | 175 465.00 | | 320 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 476.00 | | 203 221.00 | 4 115 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 252.00 | 4 041 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 252.00 | 3 939 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 410.00 | | 2 250.00 | 64 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015 654.00 | | 200 656.00 | 4 015 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 412.00 | | 315.00 | 35 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 067.00 | 115 085.00 | 159 421.00 | 3 598 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 915.00 | 659.00 | | 63 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 153.00 | 114 426.00 | 159 421.00 | 3 534 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 244.00 | 2 410 244.00 | | 2 410 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 715.00 | 96 715.00 | | 96 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 170.00 | 233 170.00 | | 233 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 187.00 | 189 187.00 | | 189 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 682.00 | 2 106 682.00 | | 2 106 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VB T. V. A. | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 534.00 | 1 559 235.00 | 96 300.00 | 1 655 534.00 |
VI Groupe et associés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 651 563.00 | | | 1 651 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
VP Divers | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 506.00 | 2 640 746.00 | 12 760.00 | 2 653 506.00 |
VW T.V.A. | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 267.00 | 4 946 968.00 | 96 300.00 | 5 043 267.00 |