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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 137 685.00 | | 137 685.00 | 137 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 484.00 | 65 418.00 | 35 066.00 | 100 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 703.00 | 315 933.00 | 43 770.00 | 359 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 681.00 | 385 764.00 | 219 917.00 | 605 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | 7 028.00 | 61 208.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 209 411.00 | | 209 411.00 | 209 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 875.00 | 7 028.00 | 306 847.00 | 313 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 555.00 | 392 791.00 | 526 764.00 | 919 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 264.00 | 257 832.00 | | 270 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | 12 432.00 | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 261 106.00 | 278 648.00 | | 261 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 583.00 | 48 808.00 | | 50 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | 62 400.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 148 477.00 | | 92 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | 71 949.00 | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 40.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 659.00 | 331 673.00 | | 265 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 764.00 | 610 321.00 | | 526 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 542.00 | 298 091.00 | | 225 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 556.00 | | 24 570.00 | 588 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 3 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 605 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 412.00 | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 460 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 097.00 | | 4 412.00 | 142 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 553.00 | | 19 832.00 | 442 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 324.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 956.00 | 18 006.00 | 2 200.00 | 369 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 543.00 | 18 006.00 | 2 200.00 | 365 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 594.00 | 92 594.00 | | 92 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 582.00 | 10 465.00 | 40 116.00 | 50 582.00 |
VI Groupe et associés | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 473.00 | 86 080.00 | 2 393.00 | 88 473.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 658.00 | 225 541.00 | 40 116.00 | 265 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |