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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
AH Fonds commercial | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 113 666.00 | 47 005.00 | 66 661.00 | 113 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 237.00 | 661 518.00 | 121 719.00 | 783 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 902.00 | 221 018.00 | 102 884.00 | 323 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 789.00 | 953 502.00 | 490 287.00 | 1 443 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 483.00 | | 287 483.00 | 287 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 272.00 | 953 502.00 | 777 770.00 | 1 731 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 104 346.00 | 104 346.00 | | 104 346.00 |
DH Report à nouveau | -130 994.00 | -176 602.00 | | -130 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 576.00 | 45 608.00 | | 89 576.00 |
DL TOTAL (I) | 398 128.00 | 308 553.00 | | 398 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 267.00 | 369 808.00 | | 236 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 77 236.00 | | 76 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 887.00 | 31 783.00 | | 29 887.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 200.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 641.00 | 516 565.00 | | 379 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 770.00 | 825 118.00 | | 777 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 963.00 | |
GE Autres charges | | | 30 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 563.00 | 14 357.00 | | 92 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 705.00 | 198.00 | | 81 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 858.00 | 14 159.00 | | 10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 631.00 | 475 065.00 | | 589 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 055.00 | 429 457.00 | | 500 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 576.00 | 45 608.00 | | 89 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 248.00 | | 44 666.00 | 1 595 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 125.00 | 1 443 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 125.00 | 1 220 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 264.00 | | 44 666.00 | 1 372 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 072.00 | 81 963.00 | 114 533.00 | 986 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 111.00 | 81 963.00 | 114 533.00 | 962 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 267.00 | 120 435.00 | 115 832.00 | 236 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 980.00 | 64 617.00 | 7 362.00 | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 641.00 | 263 810.00 | 115 832.00 | 379 641.00 |