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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 765.00 | 17 468.00 | 297.00 | 17 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
AP Constructions | 318 346.00 | 295 099.00 | 23 246.00 | 318 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 732.00 | 64 406.00 | 10 326.00 | 74 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 132.00 | 16 294.00 | 4 837.00 | 21 132.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 479.00 | | 112 479.00 | 112 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 655.00 | 393 268.00 | 1 497 387.00 | 1 890 655.00 |
BT Marchandises | 335 765.00 | | 335 765.00 | 335 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BZ Autres créances | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CF Disponibilités | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 107.00 | | 639 107.00 | 639 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 762.00 | 393 268.00 | 2 136 494.00 | 2 529 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 500 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 402 615.00 | 1 104 139.00 | | 402 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 009.00 | 63 687.00 | | 130 009.00 |
DL TOTAL (I) | 832 625.00 | 1 717 825.00 | | 832 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 844.00 | | | 942 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 15 455.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 880.00 | 245 216.00 | | 224 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 309.00 | 52 015.00 | | 112 309.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 870.00 | 312 687.00 | | 1 303 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 494.00 | 2 030 512.00 | | 2 136 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 955.00 | | 10 019.00 | 1 905 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 989.00 | 115 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 319.00 | 1 890 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 1 359 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 210.00 | 415 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 437.00 | | | 1 364 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 567.00 | | 9 519.00 | 423 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 951.00 | | 500.00 | 117 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 762.00 | 26 130.00 | 15 623.00 | 382 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 048.00 | 1 540.00 | 5 120.00 | 21 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 714.00 | 24 590.00 | 10 503.00 | 361 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 880.00 | 224 880.00 | | 224 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 844.00 | 82 590.00 | 336 382.00 | 942 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 700.00 | | | 1 024 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 915.00 | | | 81 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 573.00 | 139 590.00 | 2 983.00 | 142 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 870.00 | 443 615.00 | 336 382.00 | 1 303 870.00 |