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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
AN Terrains | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
AP Constructions | 916 881.00 | 163 281.00 | 753 600.00 | 916 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 675.00 | 523 076.00 | 700 599.00 | 1 223 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AX Avances et acomptes | 213 900.00 | | 213 900.00 | 213 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 768.00 | 688 637.00 | 1 701 130.00 | 2 389 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BN En cours de production de biens | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 293 235.00 | | 293 235.00 | 293 235.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 574.00 | | 661 574.00 | 661 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 342.00 | 688 637.00 | 2 362 705.00 | 3 051 342.00 |
CU Autres participations | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 142 934.00 | | | 142 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 000.00 | | | 1 776 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 573.00 | | | 249 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EA Autres dettes | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 771.00 | | | 2 219 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 705.00 | | | 2 362 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 827.00 | | | 847 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 670.00 | | | 318 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 160.00 | | 1 472 518.00 | 918 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 2 389 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 2 366 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 439.00 | | 1 472 485.00 | 894 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | 33.00 | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 840.00 | 81 797.00 | | 606 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 840.00 | 81 797.00 | | 606 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 760.00 | 110 760.00 | | 110 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 293 235.00 | 293 235.00 | | 293 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 000.00 | 404 055.00 | 448 772.00 | 1 776 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 158 341.00 | | | 1 158 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 771.00 | 847 827.00 | 448 772.00 | 2 219 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
YT Sous‐traitance | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 767.00 | | | 232 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |