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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 49 349.00 | 15 359.00 | 33 991.00 | 49 349.00 |
AP Constructions | 1 572 359.00 | 554 388.00 | 1 017 970.00 | 1 572 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 149.00 | 1 534 973.00 | 626 175.00 | 2 161 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 025.00 | 118 737.00 | 33 288.00 | 152 025.00 |
AX Avances et acomptes | 208 988.00 | | 208 988.00 | 208 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 482.00 | 2 226 751.00 | 1 922 731.00 | 4 149 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 564.00 | | 272 564.00 | 272 564.00 |
BN En cours de production de biens | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
BT Marchandises | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 715.00 | 5 232.00 | 864 483.00 | 869 715.00 |
BZ Autres créances | 112 629.00 | | 112 629.00 | 112 629.00 |
CF Disponibilités | 1 025 381.00 | | 1 025 381.00 | 1 025 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 217.00 | 5 232.00 | 2 419 985.00 | 2 425 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 574 699.00 | 2 231 983.00 | 4 342 716.00 | 6 574 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 234.00 | 1 165 234.00 | | 1 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 202.00 | 962 867.00 | | 1 173 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 021.00 | 47 141.00 | | 41 021.00 |
DK Provisions réglementées | 45 760.00 | 19 606.00 | | 45 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 123.00 | 2 433 754.00 | | 2 664 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 665.00 | 140 847.00 | | 80 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 917.00 | 565 050.00 | | 927 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 390.00 | 540 715.00 | | 498 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 940.00 | 187 028.00 | | 169 940.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 11 629.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 593.00 | 1 445 269.00 | | 1 678 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 716.00 | 3 879 023.00 | | 4 342 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 383.00 | 1 364 608.00 | | 1 658 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 285 754.00 | 741 089.00 | 7 026 843.00 | 6 285 754.00 |
FG Production vendue services | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 813.00 | 741 089.00 | 7 057 903.00 | 6 316 813.00 |
FM Production stockée | | | -80 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 22 853.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 22 853.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 154.00 | 15 456.00 | | 26 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 154.00 | 30 654.00 | | 26 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 034.00 | -7 800.00 | | -20 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 584.00 | 401 758.00 | | 448 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 442.00 | 6 608 621.00 | | 6 986 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 240.00 | 5 645 755.00 | | 5 813 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 202.00 | 962 867.00 | | 1 173 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 842.00 | | 270 915.00 | 4 048 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 276.00 | | 4 149 482.00 | 170 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 276.00 | | 4 143 870.00 | 170 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 230.00 | | 270 915.00 | 4 043 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 602.00 | 280 148.00 | | 1 946 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 309.00 | 280 148.00 | | 1 943 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 606.00 | 26 154.00 | | 19 606.00 |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 837.00 | 26 154.00 | | 24 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 390.00 | 498 390.00 | | 498 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 863 437.00 | 863 437.00 | | 863 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 108 292.00 | 108 292.00 | | 108 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 665.00 | 60 454.00 | 20 211.00 | 80 665.00 |
VI Groupe et associés | 927 917.00 | 927 917.00 | | 927 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 551.00 | 986 237.00 | 314.00 | 986 551.00 |
VW T.V.A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 593.00 | 1 658 383.00 | 20 211.00 | 1 678 593.00 |