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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 422 102.00 | | 422 102.00 | 422 102.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 760.00 | 94 887.00 | 14 873.00 | 109 760.00 |
040 Immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 800.00 | 103 800.00 | 469 000.00 | 572 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
110 Total général Actif | 614 009.00 | 103 800.00 | 510 208.00 | 614 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 228.00 | | | 641 228.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 228.00 | | | 646 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 856.00 | | | 135 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 145 230.00 | | | 145 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 789.00 | | | 242 789.00 |
252 Charges sociales | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 755.00 | | | 589 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 800.00 | | | 572 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 070.00 | | | 20 070.00 |