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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 686.00 | 59 840.00 | 2 845.00 | 62 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 594.00 | 62 230.00 | 97 364.00 | 159 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 279 993.00 | | 279 993.00 | 279 993.00 |
CF Disponibilités | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 976.00 | | 336 976.00 | 336 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 570.00 | 62 230.00 | 434 340.00 | 496 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 368 612.00 | 347 306.00 | | 368 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 625.00 | 21 306.00 | | 10 625.00 |
DL TOTAL (I) | 387 707.00 | 377 082.00 | | 387 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 108.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 28 700.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 276.00 | 30 153.00 | | 17 276.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 963.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 633.00 | 59 924.00 | | 41 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 340.00 | 437 006.00 | | 434 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 633.00 | 59 924.00 | | 41 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 110.00 | | 254 110.00 | 254 110.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 661.00 | | 254 661.00 | 254 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 6.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 3 358.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 594.00 | 276 652.00 | | 263 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 969.00 | 255 346.00 | | 252 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 625.00 | 21 306.00 | | 10 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 605.00 | 1 625.00 | | 60 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 605.00 | 1 625.00 | | 60 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 271 690.00 | 271 690.00 | | 271 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |