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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 793.00 | 482.00 | 190 311.00 | 190 793.00 |
AP Constructions | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 068.00 | 164 574.00 | 194 495.00 | 359 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 343.00 | 190 645.00 | 968 698.00 | 1 159 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 589.00 | 104 218.00 | 1 202 371.00 | 1 306 589.00 |
BZ Autres créances | 387 653.00 | | 387 653.00 | 387 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 685.00 | | 951 685.00 | 951 685.00 |
CF Disponibilités | 1 345 118.00 | | 1 345 118.00 | 1 345 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 351.00 | 104 218.00 | 4 012 132.00 | 4 116 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 694.00 | 294 864.00 | 4 980 830.00 | 5 275 694.00 |
CU Autres participations | 502 085.00 | 25 000.00 | 477 085.00 | 502 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 795 517.00 | 605 852.00 | | 795 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 726.00 | 249 665.00 | | 160 726.00 |
DK Provisions réglementées | 5 445.00 | 2 325.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 889.00 | 982 042.00 | | 1 085 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 542.00 | 802 060.00 | | 2 035 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 938.00 | 552 870.00 | | 645 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 901.00 | 691 414.00 | | 1 060 901.00 |
EA Autres dettes | 61 924.00 | 65 937.00 | | 61 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 438.00 | 6 400.00 | | 36 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 941.00 | 2 118 681.00 | | 3 894 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 830.00 | 3 100 723.00 | | 4 980 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 302.00 | 1 495 774.00 | | 2 108 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | 1 139.00 | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
FG Production vendue services | 5 225 389.00 | 268 775.00 | 5 494 164.00 | 5 225 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 567.00 | 268 775.00 | 5 518 342.00 | 5 249 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | 43 368.00 | | 12 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567.00 | 2 216.00 | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 261.00 | 125 607.00 | | 16 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 261.00 | -55 607.00 | | -16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 46 527.00 | | 11 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 972.00 | 5 299 872.00 | | 5 566 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 246.00 | 5 050 207.00 | | 5 406 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 726.00 | 249 665.00 | | 160 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 369.00 | | 482 685.00 | 700 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 608 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 711.00 | 1 159 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 611.00 | 359 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 892.00 | | 38 901.00 | 151 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 762.00 | | 49 508.00 | 320 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 715.00 | | 394 277.00 | 227 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 453.00 | 62 803.00 | 10 611.00 | 113 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 453.00 | 62 322.00 | 10 611.00 | 113 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 325.00 | 3 120.00 | | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | 3 120.00 | | 2 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 938.00 | 645 938.00 | | 645 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 901.00 | 1 060 901.00 | | 1 060 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 124.00 | 116 124.00 | | 116 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 589.00 | 1 181 722.00 | 124 867.00 | 1 306 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034 424.00 | 247 784.00 | 1 546 139.00 | 2 034 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 653.00 | 387 653.00 | | 387 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 355.00 | 1 694 681.00 | 211 674.00 | 1 906 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 941.00 | 2 108 302.00 | 1 546 139.00 | 3 894 941.00 |