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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 6 476.00 | 917.00 | 7 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 4 391.00 | 448.00 | 4 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 203.00 | 10 867.00 | 1 641 335.00 | 1 652 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
BZ Autres créances | 2 984 870.00 | | 2 984 870.00 | 2 984 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 |
CF Disponibilités | 263 831.00 | | 263 831.00 | 263 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 527.00 | | 4 865 527.00 | 4 865 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 730.00 | 10 867.00 | 6 506 862.00 | 6 517 730.00 |
CU Autres participations | 1 637 419.00 | | 1 637 419.00 | 1 637 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 760.00 | | | 252 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DG Autres réserves | 1 515 637.00 | | | 1 515 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 244.00 | | | 755 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 559 266.00 | | | 2 559 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 412.00 | | | 3 502 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 753.00 | | | 298 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 273.00 | | | 128 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 596.00 | | | 3 947 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 506 862.00 | | | 6 506 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 213.00 | | | 1 023 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 894.00 | | 782 894.00 | 782 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 894.00 | | 782 894.00 | 782 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 954.00 | | | 1 665 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 710.00 | | | 910 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 244.00 | | | 755 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 886.00 | | 2 318.00 | 1 649 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | 995.00 | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 1 323.00 | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 970.00 | | | 1 639 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 222.00 | 1 646.00 | 10 868.00 | 9 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 77.00 | 6 476.00 | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 569.00 | 4 392.00 | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 753.00 | 298 753.00 | | 298 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502 413.00 | 578 029.00 | 2 350 982.00 | 3 502 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984 871.00 | 2 984 871.00 | | 2 984 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 245.00 | 3 109 695.00 | 2 550.00 | 3 112 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 597.00 | 1 023 213.00 | 2 350 982.00 | 3 947 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |