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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 15 308.00 | 1 507.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 535.00 | 47 927.00 | 1 664 607.00 | 1 712 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 493 873.00 | | 493 873.00 | 493 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 530.00 | | 520 530.00 | 520 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 064.00 | 47 927.00 | 2 185 137.00 | 2 233 064.00 |
CU Autres participations | 1 663 100.00 | | 1 663 100.00 | 1 663 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 600.00 | | | 1 550 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 993.00 | | | 1 709 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279.00 | | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
EA Autres dettes | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 144.00 | | | 475 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 137.00 | | | 2 185 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 144.00 | | | 175 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 516.00 | 411.00 | | 47 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 646.00 | 411.00 | | 30 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 429.00 | 2 429.00 | 300 000.00 | 302 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 530.00 | 520 530.00 | | 520 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 144.00 | 175 144.00 | 300 000.00 | 475 144.00 |