| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 5 758.00 | 9 300.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 581.00 | 5 758.00 | 139 823.00 | 145 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | 417.00 | 10 369.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CF Disponibilités | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 476.00 | 417.00 | 106 059.00 | 106 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 057.00 | 6 175.00 | 245 883.00 | 252 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 163 213.00 | 148 741.00 | | 163 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451.00 | 14 472.00 | | 6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 181 399.00 | 174 948.00 | | 181 399.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 1 964.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 41 662.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 101.00 | 49 609.00 | | 19 101.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 484.00 | 93 236.00 | | 56 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 883.00 | 276 184.00 | | 245 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 484.00 | 93 236.00 | | 56 484.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 1 872.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -472.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | -472.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 472.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 1 533.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 300.00 | 339 378.00 | | 270 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 850.00 | 324 905.00 | | 263 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451.00 | 14 472.00 | | 6 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 350.00 | | 3 222.00 | 144 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 145 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 15 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876.00 | | 3 173.00 | 13 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 49.00 | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384.00 | 364.00 | 1 991.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 364.00 | 1 991.00 | 7 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 417.00 | 8 417.00 | 8 417.00 | 8 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 8 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VW T.V.A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | -2 255.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 211.00 | 102 955.00 | | 85 211.00 |
ST Autres comptes | 59 665.00 | 76 821.00 | | 59 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 541.00 | 21 932.00 | | 22 541.00 |
YT Sous‐traitance | 285.00 | 159.00 | | 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | 1 354.00 | | 1 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 168.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | -1 087.00 | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 439.00 | 63 699.00 | | 51 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 094.00 | 21 310.00 | | 41 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 637.00 | 204 360.00 | | 169 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |