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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 926.00 | 400 528.00 | 18 398.00 | 418 926.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 305 852.00 | 481 518.00 | 824 335.00 | 1 305 852.00 |
AP Constructions | 4 486 216.00 | 3 281 868.00 | 1 204 348.00 | 4 486 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 565.00 | 6 301 236.00 | 313 328.00 | 6 614 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 299 383.00 | 4 362 422.00 | 936 960.00 | 5 299 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 338 930.00 | 14 827 572.00 | 3 511 358.00 | 18 338 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 620.00 | | 558 620.00 | 558 620.00 |
BT Marchandises | 4 137 229.00 | 646 658.00 | 3 490 571.00 | 4 137 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 464.00 | 44 914.00 | 2 827 550.00 | 2 872 464.00 |
BZ Autres créances | 501 212.00 | | 501 212.00 | 501 212.00 |
CF Disponibilités | 2 420 872.00 | | 2 420 872.00 | 2 420 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622 794.00 | 691 572.00 | 9 931 222.00 | 10 622 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 961 724.00 | 15 519 143.00 | 13 442 580.00 | 28 961 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 915 000.00 | 3 915 000.00 | | 3 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 500.00 | 391 500.00 | | 391 500.00 |
DG Autres réserves | 3 924 811.00 | 3 924 811.00 | | 3 924 811.00 |
DH Report à nouveau | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 329.00 | 46 579.00 | | 162 329.00 |
DK Provisions réglementées | 185 027.00 | 167 177.00 | | 185 027.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 846.00 | 8 445 067.00 | | 8 607 846.00 |
DP Provisions pour risques | 147 500.00 | 264 652.00 | | 147 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 500.00 | 264 652.00 | | 147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 310.00 | 970 626.00 | | 938 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 907.00 | 150 241.00 | | 146 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 396.00 | 2 808 020.00 | | 2 589 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 558.00 | 1 031 982.00 | | 954 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 167.00 | 11 448.00 | | 12 167.00 |
EA Autres dettes | 45 896.00 | 82 068.00 | | 45 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 235.00 | 5 054 385.00 | | 4 687 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 442 580.00 | 13 764 104.00 | | 13 442 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 123.00 | 4 462 677.00 | | 4 151 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 475 842.00 | | 14 475 842.00 | 14 475 842.00 |
FD Production vendue biens | 5 505 589.00 | | 5 505 589.00 | 5 505 589.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 981 631.00 | | 19 981 631.00 | 19 981 631.00 |
FM Production stockée | | | 62 052.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 892 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 393 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665 979.00 | |
GE Autres charges | | | 76 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 717 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -110 511.00 | 122 287.00 | | -110 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 328.00 | 12 817.00 | | 20 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 807.00 | 44 338.00 | | 152 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 624.00 | 179 442.00 | | 62 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 3 772.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 505.00 | 170 326.00 | | 53 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 477.00 | 178 353.00 | | 55 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 147.00 | 1 090.00 | | 7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 966 669.00 | 20 637 113.00 | | 20 966 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 804 340.00 | 20 590 535.00 | | 20 804 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 329.00 | 46 579.00 | | 162 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 154 613.00 | | 473 226.00 | 18 154 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 897.00 | 277 012.00 | 18 338 930.00 | 11 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 614 060.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 277 012.00 | 17 724 814.00 | 1 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 564.00 | | 17 497.00 | 606 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 547 994.00 | | 455 729.00 | 17 547 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 615 261.00 | 489 323.00 | 277 012.00 | 14 615 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 290.00 | 11 237.00 | | 389 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225 971.00 | 478 085.00 | 277 012.00 | 14 225 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 177.00 | 53 505.00 | 35 656.00 | 167 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 652.00 | | 117 152.00 | 264 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 638 548.00 | 646 658.00 | 638 548.00 | 638 548.00 |
6T Sur comptes clients | 58 709.00 | 19 321.00 | 33 117.00 | 58 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 257.00 | 665 979.00 | 671 665.00 | 697 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 086.00 | 719 484.00 | 824 472.00 | 1 129 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 979.00 | 671 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 505.00 | 152 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 396.00 | 2 589 396.00 | | 2 589 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 520.00 | 310 520.00 | | 310 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 676.00 | 304 676.00 | | 304 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 803 248.00 | 2 803 248.00 | | 2 803 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VC Groupe et associés | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 310.00 | 402 199.00 | 536 112.00 | 938 310.00 |
VI Groupe et associés | 146 907.00 | 146 907.00 | | 146 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VP Divers | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 584.00 | 143 584.00 | | 143 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 694.00 | 246 694.00 | | 246 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 129.00 | 3 506 073.00 | 56.00 | 3 506 129.00 |
VW T.V.A. | 195 777.00 | 195 777.00 | | 195 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 235.00 | 4 151 123.00 | 536 112.00 | 4 687 235.00 |