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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 628.00 | 8 909.00 | 2 718.00 | 11 628.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 138.00 | 7 638.00 | 17 500.00 | 25 138.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 283 558.00 | 164 442.00 | 119 116.00 | 283 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 413.00 | 109 323.00 | 32 090.00 | 141 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 57 521.00 | 17 990.00 | 75 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 129.00 | 347 834.00 | 250 294.00 | 598 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CF Disponibilités | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 894.00 | | 182 894.00 | 182 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 023.00 | 347 834.00 | 433 189.00 | 781 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DH Report à nouveau | -18 201.00 | | | -18 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DL TOTAL (I) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 150.00 | | | 317 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 189.00 | | | 433 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 125.00 | | | 212 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 839.00 | | 1 365 839.00 | 1 365 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 839.00 | | 1 365 839.00 | 1 365 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 311.00 | |
GE Autres charges | | | 86 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 794.00 | | | 1 400 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 817.00 | | | 1 349 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 628.00 | | 3 111.00 | 603 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 628.00 | | 1.00 | 11 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 598 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 500 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 251.00 | | 2 842.00 | 506 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 610.00 | | 269.00 | 15 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 133.00 | 45 312.00 | 8 610.00 | 311 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 584.00 | 2 326.00 | | 6 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 910.00 | 42 986.00 | 8 610.00 | 296 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 415.00 | 19 389.00 | 105 026.00 | 124 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 626.00 | 106 747.00 | 15 879.00 | 122 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 151.00 | 212 125.00 | 105 026.00 | 317 151.00 |