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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 921.00 | 34 388.00 | 533.00 | 34 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 921.00 | 34 388.00 | 533.00 | 34 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 878.00 | 21 988.00 | 78 890.00 | 100 878.00 |
072 Créances – Autres | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 092.00 | 21 988.00 | 145 104.00 | 167 092.00 |
110 Total général Actif | 202 013.00 | 56 376.00 | 145 637.00 | 202 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 808.00 | | | 488 808.00 |
222 Production stockée | -17 571.00 | | | -17 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
242 Autres charges externes. | 262 581.00 | | | 262 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
252 Charges sociales | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 293.00 | | | 490 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
280 Produits financiers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 166.00 | | | 45 166.00 |