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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 598.00 | 502.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 6 564.00 | 7 059.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 181.00 | 16 224.00 | 58 957.00 | 75 181.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 748.00 | 16 224.00 | 96 524.00 | 112 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 511.00 | 19 337.00 | | 19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 173.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 29 468.00 | 28 311.00 | | 29 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270.00 | 4 726.00 | | 1 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 32 939.00 | | 27 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 607.00 | | 36 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 4 075.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 17.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 056.00 | 78 363.00 | | 67 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 524.00 | 106 674.00 | | 96 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 056.00 | 77 413.00 | | 67 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 97.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 331.00 | | | 75 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 75 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 2 337.00 | | 13 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 1 220.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 1 117.00 | | 5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |