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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 2 658.00 | 2 125.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 773.00 | 21 248.00 | 36 525.00 | 57 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 339.00 | 21 248.00 | 39 092.00 | 60 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -491.00 | | | -491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FD Production vendue biens | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
FM Production stockée | | | 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 709.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 709.00 | | 20 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071.00 | 671.00 | 2 400.00 | 3 071.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |