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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 700.00 | 150 754.00 | 202 945.00 | 353 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 17 519.00 | 34 854.00 | 52 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 874.00 | 168 274.00 | 254 600.00 | 422 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BZ Autres créances | 651 477.00 | | 651 477.00 | 651 477.00 |
CF Disponibilités | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 273.00 | | 812 273.00 | 812 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 148.00 | 168 274.00 | 1 066 874.00 | 1 235 148.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 834 701.00 | | | 834 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 862 099.00 | | | 862 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | | | 48 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 874.00 | | | 1 066 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 275.00 | | 137 275.00 | 137 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 459.00 | | 16 415.00 | 406 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 16 415.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 760.00 | 23 514.00 | | 144 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 606.00 | 14 148.00 | | 136 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153.00 | 9 366.00 | | 8 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 650 241.00 | 650 241.00 | | 650 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 435.00 | 51 127.00 | 11 307.00 | 62 435.00 |
VI Groupe et associés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 389.00 | 736 389.00 | | 736 389.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 774.00 | 193 467.00 | 11 307.00 | 204 774.00 |