| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 170.00 | 323 932.00 | 77 238.00 | 401 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 262.00 | 48 009.00 | 19 254.00 | 67 262.00 |
AX Avances et acomptes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 107.00 | 371 941.00 | 124 166.00 | 496 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 816.00 | 2 583.00 | 101 234.00 | 103 816.00 |
BZ Autres créances | 38 561.00 | | 38 561.00 | 38 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 263.00 | 2 583.00 | 245 680.00 | 248 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 370.00 | 374 524.00 | 369 846.00 | 744 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 600.00 | 164 700.00 | | 184 600.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 30.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | 19 969.00 | | 17 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 297.00 | 7 797.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 215 071.00 | 203 496.00 | | 215 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 457.00 | 53 817.00 | | 72 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 787.00 | | 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 23 292.00 | | 27 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | 64 099.00 | | 50 818.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 775.00 | 141 996.00 | | 154 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 846.00 | 345 492.00 | | 369 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 938.00 | 141 996.00 | | 86 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 707.00 | | 45 400.00 | 450 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 692.00 | | 45 400.00 | 425 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 100.00 | 50 840.00 | | 321 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 100.00 | 50 840.00 | | 321 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 457.00 | 25 224.00 | 46 292.00 | 72 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 171.00 | 106 938.00 | 46 292.00 | 154 171.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |