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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 783.00 | 3 124.00 | 3 659.00 | 6 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 695.00 | 11 332.00 | 12 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 599.00 | 128 488.00 | 94 111.00 | 222 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 662.00 | 62 506.00 | 192 157.00 | 254 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 558.00 | 194 812.00 | 308 746.00 | 503 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 848.00 | 1 127.00 | 194 721.00 | 195 848.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 348 399.00 | | 348 399.00 | 348 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 778.00 | 1 127.00 | 648 652.00 | 649 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 336.00 | 195 938.00 | 957 398.00 | 1 153 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 053.00 | 4 878.00 | | 6 053.00 |
DG Autres réserves | 180 003.00 | 157 670.00 | | 180 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 706.00 | 23 508.00 | | -2 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 956.00 | 5 554.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 259 306.00 | 266 610.00 | | 259 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 944.00 | 337 819.00 | | 501 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 501.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 410.00 | 119 545.00 | | 134 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 155.00 | 37 351.00 | | 51 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 092.00 | 495 216.00 | | 698 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 398.00 | 761 825.00 | | 957 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 988.00 | 236 117.00 | | 474 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 293.00 | | 58 897.00 | 517 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 115.00 | 498 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 807.00 | 477 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | 15 861.00 | 2 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 032.00 | | 43 036.00 | 512 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 337.00 | 66 390.00 | 40 916.00 | 169 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 1 729.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 248.00 | 64 661.00 | 40 916.00 | 167 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 194 577.00 | 194 577.00 | | 194 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 592.00 | 77 488.00 | 181 578.00 | 300 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
VW T.V.A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 092.00 | 474 988.00 | 181 578.00 | 698 092.00 |