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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 77 410.00 | 38 559.00 | 38 851.00 | 77 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 5 358.00 | 933.00 | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 728.00 | 2 149.00 | 4 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 535 735.00 | | 535 735.00 | 535 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 863.00 | 46 645.00 | 4 573 217.00 | 4 619 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 491 252.00 | | 491 252.00 | 491 252.00 |
CF Disponibilités | 340 502.00 | | 340 502.00 | 340 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 038.00 | | 842 038.00 | 842 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 901.00 | 46 645.00 | 5 415 256.00 | 5 461 901.00 |
CU Autres participations | 3 995 550.00 | | 3 995 550.00 | 3 995 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 092.00 | 32 393.00 | | 43 092.00 |
DG Autres réserves | 818 744.00 | 615 466.00 | | 818 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 812.00 | 213 977.00 | | 172 812.00 |
DK Provisions réglementées | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 032.00 | 3 100 220.00 | | 3 273 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 944.00 | 1 374 568.00 | | 1 127 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 189.00 | 11 677.00 | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 324.00 | 726 630.00 | | 982 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 39 786.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 224.00 | 2 152 661.00 | | 2 142 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 256.00 | 5 252 880.00 | | 5 415 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 209.00 | | 1 149 209.00 | 1 149 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 209.00 | | 1 149 209.00 | 1 149 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 87 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 588 584.00 | | | 4 588 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772 968.00 | | | 4 772 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 1 589.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 956 308.00 | | | 3 956 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 1 589.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -1 589.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 22 042.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 966.00 | 1 320 696.00 | | 1 311 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 154.00 | 1 106 719.00 | | 1 139 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 812.00 | 213 977.00 | | 172 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 711.00 | | | 4 629 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | 4 531 285.00 | 9 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 848.00 | | 4 619 863.00 | 9 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541 133.00 | | | 4 541 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 10 567.00 | | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 10 567.00 | | 36 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 324.00 | 982 324.00 | | 982 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 245.00 | 123 245.00 | | 123 245.00 |
UP Prêts | 535 735.00 | | 535 735.00 | 535 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VC Groupe et associés | 304 378.00 | 304 378.00 | | 304 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 944.00 | 247 078.00 | 880 866.00 | 1 127 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 275.00 | | | 246 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 271.00 | 500 536.00 | 535 735.00 | 1 036 271.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 035.00 | 1 251 169.00 | 880 866.00 | 2 132 035.00 |