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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 3 843.00 | 7 966.00 | 11 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 599.00 | 750 000.00 | 391 599.00 | 1 141 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 153 409.00 | 753 843.00 | 399 566.00 | 1 153 409.00 |
060 Stock marchandises | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
072 Créances – Autres | 804 598.00 | | 804 598.00 | 804 598.00 |
084 Disponibilités | 392 891.00 | | 392 891.00 | 392 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 510 420.00 | | 1 510 420.00 | 1 510 420.00 |
110 Total général Actif | 2 663 829.00 | 753 843.00 | 1 909 986.00 | 2 663 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 904 170.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 845 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 878 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 909 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 041.00 | | | -109 041.00 |
280 Produits financiers | 247 126.00 | | | 247 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 819.00 | | | 106 819.00 |