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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801.00 | 168.00 | 632.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 801.00 | 168.00 | 632.00 | 801.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 415 166.00 | | 415 166.00 | 415 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 406.00 | 168.00 | 418 237.00 | 418 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
DH Report à nouveau | -51 031.00 | -30 859.00 | | -51 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 754.00 | -20 171.00 | | 90 754.00 |
DL TOTAL (I) | 154 575.00 | 63 820.00 | | 154 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 293.00 | 250 293.00 | | 250 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 3 918.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 662.00 | 954 211.00 | | 263 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 237.00 | 1 018 032.00 | | 418 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 369.00 | 3 918.00 | | 13 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 293.00 | | | 250 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 376.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869.00 | 1 376.00 | | 1 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 51.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 51.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 325.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 920.00 | 16 925.00 | | 1 138 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 166.00 | 37 097.00 | | 1 048 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 754.00 | -20 171.00 | | 90 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | 2 844.00 | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8.00 | 160.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 160.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 471.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 663.00 | 13 370.00 | | 263 663.00 |