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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 175.00 | 5 718.00 | 3 457.00 | 9 175.00 |
AH Fonds commercial | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 4 930.00 | 683.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 041.00 | 17 070.00 | 37 971.00 | 55 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 541.00 | 30 468.00 | 90 073.00 | 120 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 479.00 | | 93 479.00 | 93 479.00 |
BT Marchandises | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 578.00 | 30 468.00 | 314 110.00 | 344 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 692.00 | 24 353.00 | | -56 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 667.00 | -81 045.00 | | -278 667.00 |
DL TOTAL (I) | -329 859.00 | -51 192.00 | | -329 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 258.00 | 360 152.00 | | 377 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 3 314.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 127 626.00 | | 179 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 206.00 | 37 676.00 | | 79 206.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 969.00 | 528 769.00 | | 643 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 110.00 | 477 577.00 | | 314 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 711.00 | 528 769.00 | | 266 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 281.00 | 26 693.00 | | 78 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 494.00 | | 5 768.00 | 151 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 722.00 | 120 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 152.00 | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 169.00 | 60 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 056.00 | | 5 768.00 | 82 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 938.00 | 40 266.00 | 38 736.00 | 28 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | 2 152.00 | 4 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 3 517.00 | 1 682.00 | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 36 749.00 | 34 902.00 | 20 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 976.00 | | 264 385.00 | 298 976.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 969.00 | 266 711.00 | 342 667.00 | 643 969.00 |