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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 112.00 | 36 999.00 | 63 113.00 | 100 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 127.00 | 159 154.00 | 424 973.00 | 584 127.00 |
AX Avances et acomptes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 592.00 | 196 153.00 | 592 439.00 | 788 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 687.00 | | 864 687.00 | 864 687.00 |
BZ Autres créances | 730 535.00 | | 730 535.00 | 730 535.00 |
CF Disponibilités | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 594.00 | | 1 713 594.00 | 1 713 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 185.00 | 196 153.00 | 2 306 032.00 | 2 502 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 750 126.00 | 381 331.00 | | 750 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 276.00 | 668 795.00 | | 427 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 682.00 | 1 396 406.00 | | 1 523 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 155.00 | 130 979.00 | | 186 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 478.00 | 161 976.00 | | 211 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 039.00 | 336 212.00 | | 353 039.00 |
EA Autres dettes | 31 678.00 | 25 071.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 350.00 | 654 238.00 | | 782 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 032.00 | 2 050 644.00 | | 2 306 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 673 024.00 | 10 982.00 | 3 684 006.00 | 3 673 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 024.00 | 10 982.00 | 3 684 006.00 | 3 673 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 542.00 | 32 389.00 | | 12 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 542.00 | 39 189.00 | | 12 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 542.00 | 37 950.00 | | 12 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 919.00 | 280 711.00 | | 179 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 060.00 | 4 005 780.00 | | 3 718 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 784.00 | 3 336 985.00 | | 3 290 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 276.00 | 668 795.00 | | 427 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 024.00 | | 41 804.00 | 779 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 237.00 | 788 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 237.00 | 687 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 624.00 | | 31 002.00 | 688 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 10 803.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 795.00 | 77 595.00 | 32 237.00 | 150 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | 77 595.00 | 32 237.00 | 150 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 478.00 | 211 478.00 | | 211 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 864 687.00 | 864 687.00 | | 864 687.00 |
VB T. V. A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VC Groupe et associés | 698 869.00 | 698 869.00 | | 698 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 155.00 | 86 155.00 | 100 000.00 | 186 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 345.00 | 1 598 142.00 | 12 203.00 | 1 610 345.00 |
VW T.V.A. | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 350.00 | 682 350.00 | 100 000.00 | 782 350.00 |