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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 174.00 | 3 075.00 | 4 098.00 | 7 174.00 |
AN Terrains | 325 751.00 | 121 212.00 | 204 539.00 | 325 751.00 |
AP Constructions | 6 112 963.00 | 4 279 754.00 | 1 833 209.00 | 6 112 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 593.00 | 3 475 395.00 | 462 198.00 | 3 937 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 378.00 | 23 606.00 | 7 772.00 | 31 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 584 410.00 | 7 904 836.00 | 2 679 574.00 | 10 584 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 695.00 | 3 493.00 | 300 203.00 | 303 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 787 744.00 | | 1 787 744.00 | 1 787 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 831.00 | 23 982.00 | 1 648 849.00 | 1 672 831.00 |
BZ Autres créances | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
CF Disponibilités | 735 572.00 | | 735 572.00 | 735 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 934.00 | 27 475.00 | 4 708 459.00 | 4 735 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 320 344.00 | 7 932 311.00 | 7 388 033.00 | 15 320 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
CU Autres participations | 65 450.00 | 1 419.00 | 64 031.00 | 65 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 171.00 | 68 840.00 | | 47 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 085 981.00 | 3 055 621.00 | | 3 085 981.00 |
DG Autres réserves | 687 866.00 | 457 565.00 | | 687 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | 231 739.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 241.00 | 3 968 287.00 | | 3 978 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 898.00 | 56 909.00 | | 29 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 898.00 | 56 909.00 | | 29 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 158.00 | 927 183.00 | | 1 174 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 192.00 | 2 076 682.00 | | 1 787 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 393.00 | 427 779.00 | | 323 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 168.00 | 87 293.00 | | 69 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | 4 433.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 35 720.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 894.00 | 3 559 091.00 | | 3 379 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 033.00 | 7 584 287.00 | | 7 388 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 326.00 | 3 083 580.00 | | 3 060 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787 192.00 | | | 1 787 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 000.00 | 104 017.00 | 191 017.00 | 87 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 321 747.00 | 1 421 216.00 | 4 742 963.00 | 3 321 747.00 |
FG Production vendue services | 268 923.00 | | 268 923.00 | 268 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 670.00 | 1 525 233.00 | 5 202 903.00 | 3 677 670.00 |
FM Production stockée | | | 84 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 18 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | 8 080.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 8 080.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 379.00 | 1 652.00 | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 313.00 | 6 577 911.00 | | 5 419 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 612.00 | 6 346 172.00 | | 5 416 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | 231 739.00 | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 405 436.00 | | 268 218.00 | 10 405 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 244.00 | 163 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 244.00 | 10 584 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 10 413 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 223 087.00 | | 256 599.00 | 10 223 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 175.00 | | 11 620.00 | 175 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655 959.00 | 247 085.00 | | 7 655 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | 1 083.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 653 967.00 | 246 001.00 | | 7 653 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 909.00 | 2 361.00 | 29 372.00 | 56 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 775.00 | 3 493.00 | | 25 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 683.00 | 5 854.00 | 29 372.00 | 82 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 854.00 | 29 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 393.00 | 323 393.00 | | 323 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 97 727.00 | 15 548.00 | 82 180.00 | 97 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 404.00 | 1 644 404.00 | | 1 644 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VC Groupe et associés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 158.00 | 155 890.00 | 277 017.00 | 474 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 892.00 | 1 785 892.00 | | 1 785 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
VP Divers | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 532.00 | 1 774 979.00 | 82 553.00 | 1 857 532.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 894.00 | 3 060 326.00 | 277 017.00 | 3 379 894.00 |