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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 341.00 | 138 402.00 | 41 938.00 | 180 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 949.00 | 139 010.00 | 41 938.00 | 180 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 084.00 | | 244 084.00 | 244 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 034.00 | 139 010.00 | 286 023.00 | 425 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DH Report à nouveau | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 261.00 | | | 139 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 023.00 | | | 286 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 695.00 | | 279 695.00 | 279 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 061.00 | | | 305 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 121.00 | | | 292 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 875.00 | | 12 073.00 | 168 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | | 12 073.00 | 168 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 518.00 | 31 491.00 | | 107 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 518.00 | 31 491.00 | | 107 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 243.00 | 23 969.00 | 28 274.00 | 52 243.00 |
VI Groupe et associés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 261.00 | 110 987.00 | 28 274.00 | 139 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
YT Sous‐traitance | 803.00 | | | 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |