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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 4 982.00 | 22 108.00 | 27 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 3 259.00 | 14 474.00 | 17 733.00 |
AN Terrains | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
AP Constructions | 235 655.00 | 30 849.00 | 204 806.00 | 235 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 193.00 | 48 614.00 | 194 579.00 | 243 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 525.00 | 87 704.00 | 522 821.00 | 610 525.00 |
BT Marchandises | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 627.00 | | 432 627.00 | 432 627.00 |
BZ Autres créances | 233 926.00 | | 233 926.00 | 233 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 789.00 | | 730 789.00 | 730 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 314.00 | 87 704.00 | 1 253 610.00 | 1 341 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 751.00 | 153 597.00 | | 251 751.00 |
DL TOTAL (I) | 465 190.00 | 213 439.00 | | 465 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 459.00 | 406 126.00 | | 447 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 28 534.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 445.00 | 211 727.00 | | 220 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 262.00 | 137 220.00 | | 117 262.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 110.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 420.00 | 784 717.00 | | 788 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 610.00 | 998 156.00 | | 1 253 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 633.00 | | 2 293 633.00 | 2 293 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 633.00 | | 2 293 633.00 | 2 293 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 904.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 640.00 | 832.00 | | 37 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 375.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 461.00 | 375.00 | | 48 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | 457.00 | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 933.00 | 57 697.00 | | 98 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 384.00 | 1 561 666.00 | | 2 352 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 633.00 | 1 408 070.00 | | 2 100 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 751.00 | 153 597.00 | | 251 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 209.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 011.00 | | 151 999.00 | 535 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 65 985.00 | 610 525.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 65 985.00 | 493 455.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 090.00 | | 12 733.00 | 32 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 674.00 | | 139 266.00 | 430 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 598.00 | 42 904.00 | 22 798.00 | 67 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | 3 511.00 | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 39 393.00 | 22 798.00 | 62 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 445.00 | 220 445.00 | | 220 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 432 627.00 | 432 627.00 | | 432 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 123.00 | 56 809.00 | 233 979.00 | 447 123.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 141.00 | 168 141.00 | | 168 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 788.00 | 670 788.00 | | 670 788.00 |
VW T.V.A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 420.00 | 398 106.00 | 233 979.00 | 788 420.00 |