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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430.00 | 2 932.00 | 498.00 | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 32 892.00 | 20 270.00 | 53 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 457.00 | 35 824.00 | 38 633.00 | 74 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 058.00 | 35 824.00 | 92 234.00 | 128 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DL TOTAL (I) | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 234.00 | | | 92 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 297.00 | | 2 160.00 | 72 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 432.00 | | 2 160.00 | 54 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 537.00 | 7 287.00 | | 28 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 537.00 | 7 287.00 | | 28 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |