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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 3 789.00 | 47 324.00 | 51 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 505.00 | 5 999.00 | 49 506.00 | 55 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
BZ Autres créances | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CF Disponibilités | 149 224.00 | | 149 224.00 | 149 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 353.00 | | 449 353.00 | 449 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 858.00 | 5 999.00 | 498 859.00 | 504 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DH Report à nouveau | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
EA Autres dettes | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 859.00 | | | 498 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 063.00 | | | 417 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231.00 | | 47 274.00 | 8 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 55 505.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | | 47 274.00 | 3 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271.00 | 1 728.00 | | 4 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 728.00 | | 2 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 182 439.00 | 182 439.00 | | 182 439.00 |
VB T. V. A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VC Groupe et associés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 311.00 | 300 129.00 | 2 182.00 | 302 311.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 063.00 | 417 063.00 | | 417 063.00 |