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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 807.00 | 61 832.00 | 1 975.00 | 63 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 730.00 | 38 114.00 | 102 616.00 | 140 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 571.00 | 104 464.00 | 159 107.00 | 263 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 117.00 | | 234 117.00 | 234 117.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 967.00 | | 567 967.00 | 567 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 539.00 | 104 464.00 | 727 075.00 | 831 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 490.00 | 3 497.00 | 6 993.00 | 10 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 918.00 | 109 394.00 | | 196 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 681.00 | 93 988.00 | | 97 681.00 |
DL TOTAL (I) | 338 599.00 | 247 382.00 | | 338 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 448.00 | 77 405.00 | | 132 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 24 645.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 152 728.00 | | 100 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 812.00 | 137 018.00 | | 146 812.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 930.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 476.00 | 392 726.00 | | 388 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 075.00 | 640 108.00 | | 727 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 476.00 | 392 726.00 | | 388 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 936.00 | | 83 648.00 | 183 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 263 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 012.00 | 204 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 902.00 | | 83 648.00 | 124 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 250.00 | 25 731.00 | 517.00 | 79 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 228.00 | 22 234.00 | 517.00 | 78 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 234 117.00 | 234 117.00 | | 234 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
VW T.V.A. | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 476.00 | 388 476.00 | | 388 476.00 |