| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 042.00 | 11 803.00 | 28 239.00 | 40 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 602.00 | 11 803.00 | 29 799.00 | 41 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 351.00 | 11 803.00 | 83 548.00 | 95 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 923.00 | 2 454.00 | | 7 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 5 469.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 25 165.00 | 13 423.00 | | 25 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 378.00 | 15 127.00 | | 11 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 886.00 | 22 446.00 | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 5 401.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 19 104.00 | | 5 823.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 213.00 | | 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 384.00 | 63 199.00 | | 58 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 548.00 | 76 622.00 | | 83 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 303.00 | 53 079.00 | | 53 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 052.00 | | 130 052.00 | 130 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 758.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 594.00 | 123 893.00 | | 134 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 852.00 | 118 424.00 | | 122 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 742.00 | 5 469.00 | | 11 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210.00 | 4 593.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 210.00 | 4 593.00 | | 7 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 120.00 | 5 040.00 | 5 081.00 | 10 120.00 |
VI Groupe et associés | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 130.00 | 52 049.00 | 5 081.00 | 57 130.00 |