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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 105.00 | | 176 105.00 | 176 105.00 |
CU Autres participations | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 283.00 | | | -8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 179.00 | -8 283.00 | | 25 179.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871.00 | 1 309.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 40 767.00 | 13 026.00 | | 40 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 945.00 | 102 408.00 | | 90 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 424.00 | 53 553.00 | | 43 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 426.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 337.00 | 157 388.00 | | 135 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 105.00 | 170 414.00 | | 176 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 465.00 | 70 283.00 | | 55 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 810.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 309.00 | 2 562.00 | | 1 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309.00 | 2 562.00 | | 1 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 945.00 | 11 072.00 | 63 157.00 | 90 945.00 |
VI Groupe et associés | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 337.00 | 55 465.00 | 63 157.00 | 135 337.00 |