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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 205.00 | 695.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 015.00 | 9 928.00 | 52 087.00 | 62 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 349.00 | 10 784.00 | 74 565.00 | 85 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 764.00 | 20 917.00 | 195 847.00 | 216 764.00 |
BT Marchandises | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 62 461.00 | | 62 461.00 | 62 461.00 |
CF Disponibilités | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 095.00 | 20 917.00 | 434 178.00 | 455 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
DL TOTAL (I) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 010.00 | | | 387 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 178.00 | | | 434 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 561.00 | | | 284 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 216 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 147 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 469.00 | 14 020.00 | 102 449.00 | 116 469.00 |
VI Groupe et associés | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VW T.V.A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 010.00 | 284 561.00 | 102 449.00 | 387 010.00 |