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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 2 081.00 | 16 919.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 380.00 | 1 879.00 | 15 501.00 | 17 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 107.00 | 3 960.00 | 340 147.00 | 344 107.00 |
060 Stock marchandises | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
110 Total général Actif | 606 241.00 | 3 960.00 | 602 281.00 | 606 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344 107.00 | | | 344 107.00 |