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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 380.00 | | 163 380.00 | 163 380.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 740.00 | | 250 740.00 | 250 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 740.00 | | 1 450 740.00 | 1 450 740.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
DL TOTAL (I) | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 925.00 | | | 1 083 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 608.00 | | | 177 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 823.00 | | | 1 312 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 740.00 | | | 1 450 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 383.00 | | | 388 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 350.00 | | 218 350.00 | 218 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 351.00 | | | 278 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |