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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 220 711.00 | 215 213.00 | 5 497.00 | 220 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 895.00 | 1 384 282.00 | 72 613.00 | 1 456 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 553.00 | 1 603 059.00 | 200 493.00 | 1 803 553.00 |
BF Prêts | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 770.00 | 3 211 345.00 | 419 424.00 | 3 630 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 761.00 | | 92 761.00 | 92 761.00 |
BN En cours de production de biens | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BT Marchandises | 351 486.00 | | 351 486.00 | 351 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 912.00 | 7 764.00 | 227 148.00 | 234 912.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 842 817.00 | | 842 817.00 | 842 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 812.00 | 7 764.00 | 1 836 048.00 | 1 843 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 582.00 | 3 219 109.00 | 2 255 473.00 | 5 474 582.00 |
CU Autres participations | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 921 702.00 | 921 702.00 | | 921 702.00 |
DH Report à nouveau | -10 493.00 | | | -10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 232.00 | -10 493.00 | | 45 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 470.00 | 19 947.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 220.00 | 981 465.00 | | 1 017 220.00 |
DP Provisions pour risques | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 438.00 | 302 253.00 | | 556 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | 18 685.00 | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 503.00 | 303 345.00 | | 376 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 934.00 | 152 348.00 | | 199 934.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 944.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 887.00 | 777 578.00 | | 1 168 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 473.00 | 1 759 043.00 | | 2 255 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 073.00 | 135 025.00 | 36 753.00 | 3 113 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 1 479.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 032.00 | 133 276.00 | 36 753.00 | 3 106 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 365.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 1 044.00 | 150.00 | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 870.00 | 1 044.00 | 150.00 | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 503.00 | 376 503.00 | | 376 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 124.00 | 471 528.00 | 119 596.00 | 591 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 417.00 | 239 417.00 | | 239 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 862.00 | 267 476.00 | 10 386.00 | 277 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 885.00 | 1 049 289.00 | 119 596.00 | 1 168 885.00 |