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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AN Terrains | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
AP Constructions | 87 502.00 | 87 502.00 | | 87 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 206.00 | 128 175.00 | 8 031.00 | 136 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 022.00 | 31 099.00 | 4 923.00 | 36 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 381.00 | 250 247.00 | 25 134.00 | 275 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
BN En cours de production de biens | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 345.00 | 16 236.00 | 114 109.00 | 130 345.00 |
BZ Autres créances | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 098.00 | 16 236.00 | 352 862.00 | 369 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 479.00 | 266 483.00 | 377 996.00 | 644 479.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 570.00 | | | -20 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
EA Autres dettes | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 992.00 | | | 263 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 996.00 | | | 377 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 546 158.00 | | 546 158.00 | 546 158.00 |
FG Production vendue services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 038.00 | | 557 038.00 | 557 038.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 949.00 | | | 561 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 373.00 | | | 537 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 876.00 | | 8 476.00 | 362 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 971.00 | 275 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 208.00 | 269 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 509.00 | | 8 476.00 | 356 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 545.00 | 5 672.00 | 95 971.00 | 340 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | 762.00 | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 313.00 | 5 672.00 | 95 208.00 | 336 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 168.00 | 156 000.00 | 1 167.00 | 157 168.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 253.00 | 244 253.00 | | 244 253.00 |